工作描述：至个人原因
公司
1、严格执行资金管理制度和报销制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算,银行结算单据的填发、取得、核对,及月末银行对账单取回。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。
4、负责工资的按期发放,做到及时准确,及有关款项的报销工作。
5、登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结。
6、及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。
7、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》
8、财务部与税务/银行相关的外勤工作,完成领导交代的其他事项